§8 監事會報告 √ 適用 □ 不適用 （一）監事會會議情況： 報告期內監事會共召開3次會議。 1、2006年2月23日在南寧糖業股份有限公司總部會議室召開第三屆監事會第三次會議，會議審議并通過了如下議案： A、公司《2005年度報告》正文及摘要； B、公司2005年度監事會工作報告； C、公司2005年度財務決算報告； D、公司2005年度利潤分配預案； E、對公司2004年1月—5月計提的農特稅進行追溯調整的議案。 F、關于公司全資子公司（南寧華僑投資區糖廠）解散的議案。 G、關于公司2006年度繼續履行日常關聯交易協議的議案； H、關于增加公司經營范圍并修改公司章程相應條款的議案； I、關于增加對參股公司（廣西僑旺紙模制品有限責任公司）投資擴大生產規模的議案。 2、2006 年8 月14日在南寧糖業股份有限公司總部會議室召開第三屆監事會第四次會議，會議審議并通過了如下議案： A、公司2006年中期報告全文及摘要。 3、2006年10月24日在南寧糖業股份有限公司總部會議室召開第三屆監事會第五次會議，會議審議并通過了如下決議： A、公司《2006年第三季度報告》； B、公司2006/2007榨季各項工作安排； 報告期內監事會共召開五次會議。 （1）2004年1月18日在南寧糖業股份有限公司總部會議室召開第二屆監事會第八次會議，會議審議并通過了如下決議： A、公司《2003年度報告》正文及摘要； B、公司2003年度利潤分配預案； C、公司2003年度監事會工作報告； D、公司2003年度財務決算報告。 本次會議決議公告刊登在2004年1月30日的《證券時報》和《上海證券報》。 （2）2004 年4 月13 日在南寧糖業股份有限公司總部會議室召開第二屆監事會第九次會議，會議審議并通過了如下決議： A、公司2004 年第一季度季度報告 B、對“舒雅公司”增加投資的議案 C、同意繼續為南寧華僑投資區糖廠提供人民幣3000 萬元的貸款擔保額度，擔保期限三年。 D、關于申請增加銀行授信額度的議案 本次會議決議公告刊登在2004年4月15日的《證券時報》和《上海證券報》。 （3）2004 年7 月28 日在南寧糖業股份有限公司總部會議室召開第二屆監事會第十次會議，會議審議并通過了如下決議： A、公司2004 年半年度報告及摘要 B、關于在中國—東盟博覽會及民歌節開展廣告宣傳的議案 C、關于根據會計政策調整公司壞帳計提比例的議案 本次會議決議公告刊登在2004年7月30日的《證券時報》和《上海證券報》。 （4） 2004年8月13日在南寧糖業股份有限公司總部會議室召開第二屆監事會第十一次會議，會議審議并通過了如下決議： A、關于伶俐糖廠日榨甘蔗6000噸技改項目的議案； B、關于《南寧糖業股份有限公司募集資金使用管理制度（修訂稿）》的議案； C、關于《南寧糖業股份有限公司對外擔保管理制度》的議案； 本次會議決議公告刊登在2004年8月14日的《證券時報》和《上海證券報》。 （5）2004年9月16日在南寧糖業股份有限公司總部會議室召開第二屆監事會第十二次會議，會議審議并通過了如下決議： A、關于收購南寧華僑投資區糖廠的議案； B、關于出資組建南寧天然紙業有限公司的議案。 本次會議決議公告刊登在2004年9月17日的《證券時報》和《上海證券報》。 （二）、監事會的獨立意見 監事會成員列席或出席了公司2006年度歷次董事會會議和股東大會,參與了公司重大決策的討論,對2006年有關事項發表以下獨立意見: 1、依法運作情況: 公司已經建立了較為完善的內部控制制度，公司治理結構較為良好，公司決策程序合法。公司董事、經理及其它高管人員履行職責、勤勉誠信、遵紀守法、廉潔自律，沒有發現違反國家法律、法規、公司章程或損害公司利益的行為。 2、上海東華會計師事務所對本公司2006年度財務報告出具了標準無保留審計意見。該報告真實反映了公司的財務狀況和經營成果。 3、公司收購、出售資產的事項中，沒有發現內幕交易，沒有損害中小股東的權益或造成公司資產流失。 4、公司關聯交易按市場規律進行，定價公平，未發現損害本公司利益的情況。 監事會一致認為公司本報告期內在規范運作、結構調整、產品開發等方面取得較好成績，對公司管理工作感到滿意。 §9 財務報告 9.1 審計意見 審計意見： 標準無保留審計意見 9.2 財務報表 9.2.1 資產負債表 編制單位：南寧糖業股份有限公司 2006年12月31日 單位：（人民幣）元 項目 期末數 期初數 合并 母公司 合并 母公司 流動資產： 貨幣資金 329,445,785.00 281,861,037.87 336,505,297.14 300,219,008.66 短期投資 應收票據 1,394,350.20 應收股利 應收利息 應收賬款 187,052,494.74 200,103,019.99 136,514,153.62 139,623,950.01 其他應收款 22,150,282.65 47,277,291.56 40,380,431.90 58,370,365.38 預付賬款 229,095,714.60 197,908,796.18 109,989,794.03 93,164,828.27 應收補貼款 存貨 183,942,332.65 125,917,114.96 177,130,252.55 103,822,752.65 待攤費用 1,045,859.76 700,373.04 1,814,611.97 819,117.10 一年內到期的長期債權投資 其他流動資產 流動資產合計 954,126,819.60 853,767,633.60 802,334,541.21 696,020,022.07 長期投資： 長期股權投資 48,651,049.10 317,399,333.19 52,692,528.92 316,376,981.47 長期債權投資 長期投資合計 48,651,049.10 317,399,333.19 52,692,528.92 316,376,981.47 合并價差 3,168,176.12 3,656,958.80 固定資產： 固定資產原價 2,870,185,834.32 2,095,371,745.97 2,629,892,891.95 1,989,821,266.27 減：累計折舊 756,242,076.23 629,265,801.87 677,131,698.20 598,410,019.26 固定資產凈值 2,113,943,758.09 1,466,105,944.10 1,952,761,193.75 1,391,411,247.01 減：固定資產減值準備 固定資產凈額 2,113,943,758.09 1,466,105,944.10 1,952,761,193.75 1,391,411,247.01 工程物資 13,148,999.13 12,402,447.01 34,033,858.84 1,844,156.28 在建工程 46,115,436.92 22,428,044.83 75,895,884.25 14,506,272.95 固定資產清理 180,683.04 固定資產合計 2,173,388,877.18 1,500,936,435.94 2,062,690,936.84 1,407,761,676.24 無形資產及其他資產： 無形資產 13,828,136.21 2,957,008.10 9,728,470.87 1,982,459.39 長期待攤費用 28,457,107.44 25,956,973.37 29,770,224.74 19,851,943.64 其他長期資產 無形資產及其他資產合計 42,285,243.65 28,913,981.47 39,498,695.61 21,834,403.03 遞延稅項： 遞延稅款借項 資產總計 3,218,451,989.53 2,701,017,384.20 2,957,216,702.58 2,441,993,082.81 流動負債： 短期借款 1,173,958,042.00 1,001,538,042.00 1,105,220,000.00 940,000,000.00 應付票據 10,000,000.00 0.00 應付賬款 256,043,483.44 196,489,411.96 201,993,689.60 137,274,305.17 預收賬款 39,857,406.60 32,378,773.18 41,215,111.18 27,535,100.07 應付工資 16,567,453.13 15,443,995.98 2,703,678.55 1,774,931.32 應付福利費 8,669,587.22 7,679,334.93 6,960,182.70 6,093,976.24 應付股利 應交稅金 72,284,884.23 70,310,298.14 54,934,993.30 59,175,639.15 其他應交款 4,510,334.87 2,812,221.09 2,318,952.13 2,265,686.89 其他應付款 79,035,959.24 27,256,326.95 78,252,932.30 45,316,601.21 預提費用 1,248,931.20 427,194.92 預計負債 一年內到期的長期負債 87,510,000.00 70,000,000.00 27,740,000.00 19,800,000.00 其他流動負債 流動負債合計 1,749,686,081.93 1,423,908,404.23 1,521,766,734.68 1,239,236,240.05 長期負債： 長期借款 202,550,000.00 190,000,000.00 283,460,000.00 260,000,000.00 應付債券 長期應付款 專項應付款 968,798.54 44,000.00 2,413,858.54 1,690,000.00 其他長期負債 長期負債合計 203,518,798.54 190,044,000.00 285,873,858.54 261,690,000.00 遞延稅項： 遞延稅款貸項 負債合計 1,953,204,880.47 1,613,952,404.23 1,807,640,593.22 1,500,926,240.05 少數股東權益 177,110,604.29 209,570,956.07 所有者權益（或股東權益）： 實收資本（或股本） 262,640,000.00 262,640,000.00 262,640,000.00 262,640,000.00 減：已歸還投資 實收資本（或股本）凈額 262,640,000.00 262,640,000.00 262,640,000.00 262,640,000.00 資本公積 555,989,150.90 555,989,150.90 554,860,578.22 554,860,578.22 盈余公積 92,409,283.23 91,131,916.21 72,393,903.06 71,654,799.99 其中：法定公益金 24,131,301.01 23,884,933.33 未分配利潤 177,098,070.64 177,303,912.86 50,110,672.01 51,911,464.55 其中：現金股利 173,342,400.00 173,342,400.00 49,901,600.00 49,901,600.00 未確認的投資損失 外幣報表折算差額 所有者權益（或股東權益）合計 1,088,136,504.77 1,087,064,979.97 940,005,153.29 941,066,842.76 負債和所有者權益（或股東權益）合計 3,218,451,989.53 2,701,017,384.20 2,957,216,702.58 2,441,993,082.81 9.2.2 利潤及利潤分配表 編制單位：南寧糖業股份有限公司 2006年1-12月 單位：（人民幣）元 項目 本期 上年同期 合并 母公司 合并 母公司 一、主營業務收入 2,743,181,369.27 2,325,642,367.44 1,678,477,893.93 1,528,703,664.74 減：主營業務成本 2,180,214,375.50 1,759,302,292.12 1,367,348,095.43 1,207,978,588.37 主營業務稅金及附加 23,468,373.71 21,311,563.13 17,927,103.08 17,359,650.99 二、主營業務利潤（虧損以“-”號填列） 539,498,620.06 545,028,512.19 293,202,695.42 303,365,425.38 加：其他業務利潤（虧損以“-”號填列） 8,442,245.65 8,116,741.53 6,450,421.22 8,701,040.98 減：營業費用 26,002,863.97 18,362,801.83 30,531,038.34 20,537,192.69 管理費用 232,089,887.79 187,949,735.54 172,129,873.01 137,060,995.98 財務費用 60,874,338.60 50,220,302.90 63,144,879.37 58,702,728.88 三、營業利潤（虧損以“-”號填列） 228,973,775.35 296,612,413.45 33,847,325.92 95,765,548.81 加：投資收益（虧損以“-”號填列） -3,046,765.03 -45,092,325.51 -1,468,755.35 -34,524,573.09 補貼收入 120,000.00 2,847,222.33 1,624,814.00 營業外收入 4,397,485.03 4,129,628.97 7,289,825.98 7,019,692.89 減：營業外支出 9,264,791.33 8,635,347.80 14,023,960.07 13,857,921.97 四、利潤總額（虧損以“-”號填列） 221,179,704.02 247,014,369.11 28,491,658.81 56,027,560.64 減：所得稅 56,590,298.42 52,243,206.96 20,504,599.23 19,444,372.27 少數股東損益 -32,314,970.82 -27,210,593.53 加：未確認的投資損失本期發生額 五、凈利潤（虧損以“-”號填列） 196,904,376.42 194,771,162.15 35,197,653.11 36,583,188.37 加：年初未分配利潤 50,110,672.01 51,911,464.55 119,981,610.35 120,093,655.38 其他轉入 六、可供分配的利潤 247,015,048.43 246,682,626.70 155,179,263.46 156,676,843.75 減：提取法定盈余公積 20,015,380.17 19,477,116.22 3,860,460.34 3,658,318.84 提取法定公益金 1,930,230.17 1,829,159.42 提取職工獎勵及福利基金 提取儲備基金 提取企業發展基金 利潤歸還投資 已分配股利 49,901,597.62 49,901,597.62 99,277,900.94 99,277,900.94 七、可供投資者分配的利潤 177,098,070.64 177,303,912.86 50,110,672.01 51,911,464.55 減：應付優先股股利 提取任意盈余公積 應付普通股股利 轉作資本（或股本）的普通股股利 八、未分配利潤 177,098,070.64 177,303,912.86 50,110,672.01 51,911,464.55 利潤表（補充資料） 1．出售、處置部門或被投資單位所得收益 468,250.00 2．自然災害發生的損失 3．會計政策變更增加（或減少）利潤總額 4．會計估計變更增加（或減少）利潤總額 5．債務重組損失 6．其他
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